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由业务部门联系委托单位确认()、收款账号、收款户名等信息，填写《代收资金付款确认单》返还会计部门，会计管理员通过中间业务平台完成资金结算操作。

发布于 2022-03-03 02:10:47

【单选题】
A 证件
B 付款金额
C 手机号码
D 地址

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卡姿兰小眼睛 2022-03-03

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

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hesheng

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1

中间业务平台已做代发操作，但批量业务处理未完成，导致中间业务平台余额小于公司分户余额。可使用中间业务平台“()、“批量明细交易查询”交易查询未处理完成的批量交易信息，并联系技术人员解决。

2

日切不符明细表反映中间业务平台与核心系统由于日切时间不一致造成的不符交易。日切不符交易不需要进行差错调整，仅用于()汇总对账。

3

()反映委托单位在某一时间段内发生的本地、省内异地、跨省及跨行成功交易及差错调整交易的本金汇总统计情况。

4

()是按照与委托单位约定的结算周期，将代收资金自动由公司系统委托单位内部账户转入委托单位结算账户

5

代收业务资金与委托单位采用不定期结算时，会计人员根据业务人员提出付款申请核对可向委托单位结算的金额，填写《》

6

代付业务资金结余返还委托单位（预付资金退款）时，由会计部门填写《结余资金返还确认单》（见附件12）提交业务部门，业务部门联系委托单位确认余额、()、收款户名等信息后填写《结余资金返还确认单》返还会计部门，会计部门根据返还的《结余资金返还确认单》在中间业务平台完成退还资金操作。

7

会计管理员收到《代收资金付款确认单》后，使用“清算管理-资金管理及清分-委托单位付款管理-手工付款申请”交易，录入相关信息及附言，打印“()”（一式三联）。

8

业务部门收到《代收资金付款确认单》后，联系委托单位确认付款金额、收款账号、()等信息，填写《代收资金付款确认单》返还会计部门。

9

如付款信息有误，则会计管理员使用“清算管理-资金管理及清分-委托单位付款管理-手工付款申请取消”交易()原付款申请。

10

公司网点柜员根据付款通知单填写进账单（一式三联），使用“()代外系统付款”交易，录入付款通知单编号，核对系统回显的委托单位内部账号、结算账号、付款金额等信息，柜员核对无误后进行付款，如有附言一并录入。

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