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星级柜员
重要空白凭证一律纳入表内科目核算,采用复式收付记账法。
发布于 2023-03-06 16:00:46
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2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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zwk906156808
这家伙很懒,什么也没写!
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1
各营业网点运管主管应加强库存箱、调拨箱管理,现金区不得留有空箱。
2
重要空白凭证出售时应检验经办人身份信息、无需核对预留印鉴。
3
同一个柜员不得同时拥有前台核心账务系统和后台风险管理(信贷、资金交易等审批)系统操作权限。
4
除会计运营主管可采集两枚指纹外,其他人员均只能采集唯一一枚。
5
各机构每季至少上报1篇运营管理工作相关信息稿。
6
高风险客户或高风险账户不需要定期审核,高风险客户名单不需要即使调整。
7
严禁网点工作人员代客户购买、签收、保管重要空白凭证。
8
单位银行结算账户销户时,未使用的重要空白凭证可以自行处理。
9
运营主管实行总(分)行委派制管理,其人事管理,绩效考核由总(分)行负责,业务指导、劳动纪律和工作任务实行总(分)行和网点双重管理。
10
凭证上解时由柜员在核心系统中记账,当天可以抹账,隔天不允许冲正。
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