财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，所属各单位所有账户信息，以及各金融平台的业务信息，必须纳入公司资金实时监控系统。

发布于 2023-03-06 14:57:28

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ToopBook 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）资金管理职责规定，公司总部计划与财务部门是公司资金主管部门。

2

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十五条，各单位以资金计划预算刚性执行为原则，无计划预算、超计划预算的项目一率不予支付。

3

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十五条，发生年度计划预算外的资金支付时，须按公司计划预算管理规定申请调整月度计划预算后，方可纳入月度资金计划管理，办理对外支付。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十条，公司实施资金集中管理，对分子公司及下属各级单位所有账户的收入资金全额向上归集，资金存放至公司总部在当地资金专户，实现分子公司及下属各级单位账户资金应归尽归，原则上无沉淀资金。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十五条，所有的未使用纸质票据均须存放于保险箱中妥善保管，任何人不得携带未使用票据外出。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十二条规定，各单位须严格遵守国家法律法规，认真执行资金安全管理的有关规定，不发生资金安全事故，确保资金安全。

7

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十二条规定，严禁单位、部门或个人以任何形式截留、挪用、私分资金，不得私设“小金库”，严禁账外设账。

8

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十五条规定，公司资金安全管理实行说清楚原则。

9

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十五条规定，各单位如发生资金安全事故，要认真分析安全事故的原因，逐级上报至公司总部。因管理不善而造成国有资产损失的，追究当事人的责任。

10

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十六条规定，各单位的审计部门结合实际情况对本单位及下属单位资金管理及使用等情况进行检查监督。

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