根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应当在总部财务部核定的短期融资授信额度内，在指定金融机构办理承兑汇票开票业务。

发布于 2022-03-23 13:28:45

【判断题】
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奈尔伽姆 2022-03-23

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根据集团公司内部控制手册，企业接收的承兑汇票，出票人（如已背书，则为前手背书人）如果不属于集团公司及下属单位，财务部门应对所接收承兑汇票的真实性主动向出票企业或上手背书人进行核实，并向业务部门进行确认。

2

根据集团公司内部控制手册，企业应加强票据到期资金托收的管理，及时办理票据托收，并将托收回的资金尽快转入分账户。

3

各单位为满足经营业务需要，可按照管理关系分别向总部财务部门提出申请，经批准或授权后，在授信额度相关银行开具银行承兑汇票或商业承兑汇票。

4

根据集团公司内部控制手册，未经总部批准，企业不得擅自办理票据贴现和开具票据业务。

5

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门办理背书转让业务时，应根据业务部门提交的付款申请，检查付款手续是否完备、被背书企业是否与付款审批单企业相一致。

6

根据集团公司内部控制手册，擅自开具除财务公司承兑汇票以外的其他商业汇票，擅自或超承兑汇票授信额度开具银行承兑汇票，导致资金损失、监管处罚，属于承兑汇票业务一般事项。

7

根据集团公司内部控制手册，伪造交易合同等资料，无真实业务交易背景签发、收取承兑汇票，套取骗取银行资金，导致监管处罚、资金损失，属于承兑汇票重大事项风险。

8

根据集团公司内部控制手册，伪造、变造承兑汇票，故意使用伪造变造承兑汇票，伪造、变造票据签章，实施票据诈骗犯罪，导致经济纠纷、监管处罚、资金损失，属于影响程度较低、风险等级一般的控制事项。

9

根据集团公司内部控制手册，签发无可靠资金来源的承兑汇票，实施票据诈骗犯罪，导致监管处罚、资金损失，属于影响程度极高、风险等级重大的控制事项。

10

根据集团公司内部控制手册，未建立并登记领用台账，开具的承兑汇票被冒领、丢失、盗窃，导致经济纠纷、资金损失，属于影响程度较低、风险等级一般的控制事项。

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