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• 苏苏 2021-04-24

联通实施筹融资管理模式是，集团统一融资、带息负债集中管理，各省公司子公司审批后允许个别融资。

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• Mr.李 2021-04-24

第三方支付账户的系统管理员发生变更，需要在司库系统提交第三方支付账户次要信息变更。

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• 123 2021-04-24

若省分公司生成并推送下级公司凭证发生异常，均是由省分公司勾选该条生成异常的凭证进行重新制证操作。

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• Enoch 2021-04-24

所有以各级公司名义开立银行账户（虚拟账户除外）均需事前由本级公司申请，省分公司审核同意后，方可开立。

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• 萧萧 2021-04-24

开放日当天提的单子当天支付，如果需要撤回需在当天9：00前操作撤回。

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• 阿邦 2021-04-24

司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

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• wzh1326 2021-04-24

代理支付及通道支付中的联动支付账户线上付款，限定时间为： 一般工作日9：00-17：00.

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• eggyy 2021-04-24

各单位可通过司库系统申请财务公司出具的资信证明，主要包括发生额、结算记录、开户、销户、余额等证明

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• 叫地主 2021-04-24

司库系统“开放日”是指月末最后一天

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• 舅姥爷 2021-04-24

国资发财评规〔2022〕1号文件明确指出司库体系建设应作为“一把手”工程，由中央企业主要负责人要高度重视，亲自部署、亲自推进。

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• ahahsh 2021-04-24

司库项目从2019年8月开始立项启动，到2021年9月完成了集团总部及全部分、子公司的推广上线

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• hyz860210 2021-04-24

境内各单位内部交易统一使用财务公司账号进行结算

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• 安娜尔 2021-04-24

各省份月度资金计划未超序时管控目标的，临时预算追加不需要集团公司审批。

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• 路人甲 2021-04-24

线下支付时，应严格执行公司资金管理要求，开具支票或网上银行支付，操作人员和复核人员必须分设，严禁一人办理所有业务

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• 别跟我提钱 2021-04-24

各级公司所有银行账户的开立均需报集团公司审批，未经集团公司审批开立的账户视同“小金库”。

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• 野百合也有春天 2021-04-24

总账月末关账核查包括“系统中转科目余额为0。”

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• Mr.李 2021-04-24

总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕；职工薪酬一级科目余额是否为0。”

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• 2726725176 2021-04-24

总账月末关账核查包括“HR数据已全部上传至财务接口,工资及相关人工成本计提完毕；职工薪酬一级科目余额可以不为0。”

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• 867220 2021-04-24

各单位可于关账前在ERP系统中运行“CUC DW ERP合并报表接口传递”请求，将不含新租赁准职责专业的数据传送至合并报表系统接口生成集团统一编报口径下的财务基础数据，对业务全貌进行分析复核。

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• 1234 2021-04-24

各公司应尽量避免在临近月末关账的时间集中进行业务处理或运行大数据量请求影响系统效率。

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