财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位至少每季度对本单位的（）等资金管理情况进行全面分析，形成分析报告。

发布于 2023-03-06 14:56:38

【多选题】
A 货币存量
B 资金流量
C 银行账户
D 带息负债
E 资金指标
F 内部控制

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Jamesjin 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第三十一条，特殊资金包括（）。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第四十三条，付款方式包括（）。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，公司通过（）三个方面强化资金监督管理。

4

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，公司（）下达资金监督指标体系，由财务公司（）动态监测各单位执行情况并通报。

5

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位根据上月资金收支、资金归集情况，按规定每月编制（），逐级上报公司总部。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十三条规定，以下描述正确的有（）。

7

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十四条规定，各单位应坚持（）并重的原则，不断加强各部门资金经办人员的思想道德教育。

8

根据《南方电网公司司库管理实施细则》，公司对分公司的资金集中管理执行以下（）。

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根据《南方电网公司司库管理实施细则》，公司总部对分公司及下属各级单位支出资金按（）进行管控，月度计划按（）进行控制。

10

根据《南方电网公司司库管理实施细则》2.1各单位根据（）等因素制订年度现金流量预算。

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