财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位根据上月资金收支、资金归集情况，按规定每月编制（），逐级上报公司总部。

发布于 2023-03-06 14:56:37

【多选题】
A 《两金管控指标表》
B 《现金流量快报》
C 《月末资金存量报表》
D 《带息负债情况表》

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7qutui 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第二十三条，备用金借款包括（）。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，公司通过（）三个方面强化资金监督管理。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，公司（）下达资金监督指标体系，由财务公司（）动态监测各单位执行情况并通报。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十三条规定，以下描述正确的有（）。

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