财务部门资金管理

根据《南方电网公司司库管理实施细则》，公司对分公司的资金集中管理执行以下（）。

发布于 2023-03-06 14:56:39

【多选题】
A 通过金融机构的网络，对分公司及下属各级单位所有账户的收入资金全额向上归集
B 集中的资金存放至公司总部在财务公司本部的账户
C 实现分公司及下属各级单位账户资金应归尽归
D 原则上无沉淀资金

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123 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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Yohann

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，公司（）下达资金监督指标体系，由财务公司（）动态监测各单位执行情况并通报。

2

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位根据上月资金收支、资金归集情况，按规定每月编制（），逐级上报公司总部。

3

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位至少每季度对本单位的（）等资金管理情况进行全面分析，形成分析报告。

4

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十三条规定，以下描述正确的有（）。

5

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十四条规定，各单位应坚持（）并重的原则，不断加强各部门资金经办人员的思想道德教育。

6

根据《南方电网公司司库管理实施细则》，公司总部对分公司及下属各级单位支出资金按（）进行管控，月度计划按（）进行控制。

7

根据《南方电网公司司库管理实施细则》2.1各单位根据（）等因素制订年度现金流量预算。

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根据《南方电网公司司库管理实施细则》2.3月度资金计划包括月度（）。

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需要采用订本式账簿的是（）

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长期借款在支付利息的时候，应该（）

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