财务部门资金管理

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十三条规定，以下描述正确的有（）。

发布于 2023-03-06 14:56:38

【多选题】
A 各单位须建立健全资金管理岗位责任制，重要的资金业务岗位应定期进行轮换
B 规范资金管理岗位的职责权限，确保办理资金业务不相容岗位相互分离、制约和监督，不得由一人办理货币资金业务的全过程。
C 资金支付的审批与执行，资金的保管、记录与清查，资金的会计记录与监督应保持相互独立
D 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

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794603837 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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人间小菊花

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第四十三条，付款方式包括（）。

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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，公司通过（）三个方面强化资金监督管理。

3

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第五十九条规定，公司（）下达资金监督指标体系，由财务公司（）动态监测各单位执行情况并通报。

4

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位根据上月资金收支、资金归集情况，按规定每月编制（），逐级上报公司总部。

5

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十条规定，各单位至少每季度对本单位的（）等资金管理情况进行全面分析，形成分析报告。

6

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十四条规定，各单位应坚持（）并重的原则，不断加强各部门资金经办人员的思想道德教育。

7

根据《南方电网公司司库管理实施细则》，公司对分公司的资金集中管理执行以下（）。

8

根据《南方电网公司司库管理实施细则》，公司总部对分公司及下属各级单位支出资金按（）进行管控，月度计划按（）进行控制。

9

根据《南方电网公司司库管理实施细则》2.1各单位根据（）等因素制订年度现金流量预算。

10

根据《南方电网公司司库管理实施细则》2.3月度资金计划包括月度（）。

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