根据集团公司内部控制手册，出纳人员负责应收账款往来处理，违反了不相容职务分离的原则。

发布于 2022-03-23 13:29:27

【判断题】
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ToopBook 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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根据集团公司内部控制手册，企业业务部门根据客户资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内，经企业负责人审定，可对一次性客户开展小额度的信用销售。

2

根据集团公司内部控制手册，一次性释放被冻结的超信贷单据须经过审批，客户信用主数据维护人员根据审批后的客户临时授信情况，在ERP系统中进行授信客户超限解锁。

3

根据集团公司内部控制手册，销售集成业务由企业财务部门对业务部门提交的合同、付款申请表、发票等有关单证进行审核，然后向共享服务中心提交账务处理申请。

4

根据集团公司内部控制手册，其他应收款须由相关部门负责人审批，经办人员签署《其他应收款回笼责任书》，明确回笼的方式及责任。

5

根据集团公司内部控制手册，外部单位或个人长期无动态变化的应收款项由财务部门组织业务部门至少每年进行对账确认。

6

根据集团公司内部控制手册，财务部门每季度收集汇总客户欠款情况，经财务部门负责人审批后报送各相关业务部门，由各相关业务部门督促货款回笼。

7

根据集团公司内部控制手册，按照谁的业务谁负责的原则，财务部门每月收集汇总客户欠款情况，由各相关业务部门督促货款回笼。

8

根据集团公司内部控制手册，对于无法收回的款项中已处理的坏账，企业可以自行销毁原始凭证。

9

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应至少每季度对应收款项的可收回性进行分析。

10

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应每月组织业务部门，对应收款项的可收回性进行分析。

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